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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 319.00 | 22 273.00 | 9 046.00 | 31 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 319.00 | 22 273.00 | 9 046.00 | 31 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 202.00 | | 155 202.00 | 155 202.00 |
BZ Autres créances | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 559.00 | | 398 559.00 | 398 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 878.00 | 22 273.00 | 407 605.00 | 429 878.00 |
CU Autres participations | 546 900.00 | | 546 900.00 | 546 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
DL TOTAL (I) | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 546 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395.00 | 9 878.00 | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 9 878.00 | | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
UX Autres créances clients | 155 202.00 | 155 202.00 | | 155 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VC Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 079.00 | 195 079.00 | | 195 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |