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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 503.00 | 10 875.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | -2 371.00 | | 18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 32 375.00 | 14 003.00 | | 32 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | 43 878.00 | | 29 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 602.00 | 29 481.00 | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 3 309.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 750.00 | 76 669.00 | | 62 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 125.00 | 90 672.00 | | 95 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 097.00 | 76 669.00 | | 48 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628.00 | 2 371.00 | | 1 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | -2 371.00 | | 18 371.00 |