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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 276 432.00 | | 276 432.00 | 276 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 059.00 | | 287 059.00 | 287 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 059.00 | | 287 059.00 | 287 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 413.00 | 19 481.00 | | 29 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 766.00 | 9 932.00 | | 252 766.00 |
DL TOTAL (I) | 283 279.00 | 30 513.00 | | 283 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 607.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 3 005.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780.00 | 5 075.00 | | 3 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 059.00 | 35 588.00 | | 287 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780.00 | 5 075.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 207.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 207.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 207.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 753.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 187.00 | 13 103.00 | | 257 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421.00 | 3 171.00 | | 4 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 766.00 | 9 932.00 | | 252 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385.00 | 1 247.00 | | 1 385.00 |
ST Autres comptes | 357.00 | 170.00 | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 842.00 | 2 579.00 | | 3 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | 272.00 | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 742.00 | 1 417.00 | | 1 742.00 |