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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 232.00 | 40 044.00 | 72 188.00 | 112 232.00 |
040 Immobilisations financières | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 291.00 | 40 044.00 | 92 247.00 | 132 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 116 818.00 | 1.00 | 116 818.00 | 116 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
110 Total général Actif | 276 019.00 | 40 044.00 | 235 975.00 | 276 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |