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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
BZ Autres créances | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
CU Autres participations | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DG Autres réserves | 36 939.00 | 24 455.00 | | 36 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 515.00 | 12 485.00 | | 12 515.00 |
DL TOTAL (I) | 76 481.00 | 63 966.00 | | 76 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 346.00 | 77 819.00 | | 70 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243.00 | 6 550.00 | | 30 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 050.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 3 775.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 174.00 | 89 194.00 | | 101 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 655.00 | 153 160.00 | | 177 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 821.00 | 89 194.00 | | 46 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | -855.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 831.00 | 14 832.00 | | 14 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316.00 | 2 347.00 | | 2 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 515.00 | 12 485.00 | | 12 515.00 |