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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 6 067.00 | 9 473.00 | 15 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 4 959.00 | 7 018.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 19 334.00 | 16 000.00 | 35 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 950.00 | 30 360.00 | 34 590.00 | 64 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
BZ Autres créances | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CF Disponibilités | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 893.00 | | 411 893.00 | 411 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 844.00 | 30 360.00 | 446 484.00 | 476 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 190.00 | 1 205.00 | | 25 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 28 885.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 94 422.00 | 80 190.00 | | 94 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 825.00 | 120 363.00 | | 131 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 64 402.00 | | 110 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 101 432.00 | | 103 973.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | 4 174.00 | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 062.00 | 390 371.00 | | 352 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 484.00 | 470 560.00 | | 446 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 371.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 920.00 | | 16 031.00 | 48 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 64 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 47 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 10 890.00 | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | | 5 141.00 | 42 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 18 857.00 | 4 962.00 | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 6 067.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 12 789.00 | 2 886.00 | 14 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 095.00 | 254 095.00 | | 254 095.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VI Groupe et associés | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 509.00 | 308 409.00 | 2 100.00 | 310 509.00 |
VW T.V.A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 062.00 | 352 062.00 | | 352 062.00 |