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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 650.00 | 15 262.00 | 20 388.00 | 35 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 4 244.00 | 14 890.00 | 19 135.00 |
040 Immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 417.00 | 19 506.00 | 99 910.00 | 119 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
084 Disponibilités | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 858.00 | | 144 858.00 | 144 858.00 |
110 Total général Actif | 264 274.00 | 19 506.00 | 244 768.00 | 264 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | | | 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 920.00 | 308 096.00 | | 364 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 444.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 597.00 | 314 539.00 | | 366 597.00 |
242 Autres charges externes. | 53 544.00 | 65 488.00 | | 53 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 1 577.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 931.00 | 178 274.00 | | 229 931.00 |
252 Charges sociales | 25 236.00 | 19 216.00 | | 25 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 10 992.00 | | 8 515.00 |
262 Autres charges | 40 641.00 | 26 885.00 | | 40 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 247.00 | 302 432.00 | | 363 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 12 107.00 | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | 26.00 | | 949.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 303.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 566.00 | 34.00 | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 453.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | 8 343.00 | | 1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |