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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 129.00 | 82.00 | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 582.00 | 790.00 | 1 372.00 |
040 Immobilisations financières | 936 500.00 | | 936 500.00 | 936 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 084.00 | 712.00 | 937 372.00 | 938 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
072 Créances – Autres | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
084 Disponibilités | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 775.00 | | 441 775.00 | 441 775.00 |
110 Total général Actif | 1 379 859.00 | 712.00 | 1 379 147.00 | 1 379 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 916 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 182 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 822 383.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 110 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 046.00 | 326.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 084.00 | 1 258.00 | 936 826.00 | 938 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 680.00 | | 414 680.00 | 414 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 764.00 | 1 258.00 | 1 351 506.00 | 1 352 764.00 |
CU Autres participations | 921 500.00 | | 921 500.00 | 921 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
242 Autres charges externes. | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DL TOTAL (I) | 215 021.00 | | | 215 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 733.00 | | | 829 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
EA Autres dettes | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 484.00 | | | 1 136 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 506.00 | | | 1 351 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 957.00 | | | 457 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -48 400.00 | | -48 400.00 | -48 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -48 400.00 | | -48 400.00 | -48 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 461.00 | | | -19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |