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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 734 591.00 | | 1 734 591.00 | 1 734 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 500.00 | 44 560.00 | 151 940.00 | 196 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 770.00 | 15 158.00 | 15 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 818.00 | | 676 818.00 | 676 818.00 |
AX Avances et acomptes | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 736.00 | 45 330.00 | 2 649 405.00 | 2 694 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 166.00 | | 194 166.00 | 194 166.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 332 167.00 | | 332 167.00 | 332 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 070.00 | | 566 070.00 | 566 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 805.00 | 45 330.00 | 3 215 475.00 | 3 260 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
DH Report à nouveau | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 518.00 | 250 147.00 | | 118 518.00 |
DL TOTAL (I) | 478 664.00 | 260 147.00 | | 478 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 870.00 | | | 2 173 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 848.00 | 18 056.00 | | 461 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 229 359.00 | | 67 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 22 854.00 | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 276.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 811.00 | 270 545.00 | | 2 736 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 475.00 | 530 692.00 | | 3 215 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 300.00 | | 2 498 236.00 | 197 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 694 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 2 686 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 300.00 | | 2 498 236.00 | 189 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 42 687.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 42 687.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 520.00 | 1 380.00 | 199 055.00 | 2 173 520.00 |
VI Groupe et associés | 461 848.00 | 461 848.00 | | 461 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 140.00 | | | 2 172 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 336.00 | 230 336.00 | 8 000.00 | 238 336.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 811.00 | 564 670.00 | 199 055.00 | 2 736 811.00 |