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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 880.00 | 25 840.00 | 45 041.00 | 70 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 471.00 | 25 840.00 | 136 631.00 | 162 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
060 Stock marchandises | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
110 Total général Actif | 231 665.00 | 25 840.00 | 205 825.00 | 231 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 425.00 | 29 990.00 | | 20 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 340.00 | | | 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 583.00 | 213 020.00 | | 125 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | 5 000.00 | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 8 714.00 | 11 298.00 | | 8 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 222.00 | 259 308.00 | | 183 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 794.00 | 21 771.00 | | 10 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 998.00 | -5 367.00 | | -2 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 811.00 | 18 284.00 | | 8 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -621.00 | -4 986.00 | | -621.00 |
242 Autres charges externes. | 37 297.00 | 56 785.00 | | 37 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 421.00 | | | -20 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 7 283.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 190.00 | 100 210.00 | | 63 190.00 |
252 Charges sociales | 12 081.00 | 18 005.00 | | 12 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 021.00 | 15 768.00 | | 11 021.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 483.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 893.00 | 228 235.00 | | 144 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 329.00 | 31 073.00 | | 38 329.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 2 214.00 | 3 465.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 40.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 3 688.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 730.00 | 23 898.00 | | 34 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |