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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 15 573.00 | 3 626.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 3 443.00 | 3 856.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 522.00 | 19 016.00 | 33 505.00 | 52 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 901.00 | 1 111.00 | 203 790.00 | 204 901.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 217.00 | 1 111.00 | 461 106.00 | 462 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 739.00 | 20 127.00 | 494 611.00 | 514 739.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DL TOTAL (I) | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 849.00 | | | 405 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 535.00 | | | 335 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 161.00 | | 873 161.00 | 873 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 161.00 | | 873 161.00 | 873 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 588.00 | | | 882 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 826.00 | | | 823 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 52 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 799.00 | 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 799.00 | 783.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 134.00 | 19 820.00 | 70 314.00 | 90 134.00 |
VI Groupe et associés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 065.00 | 226 065.00 | 11 000.00 | 237 065.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 849.00 | 335 535.00 | 70 314.00 | 405 849.00 |