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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 3 270.00 | 239.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 463.00 | 3 270.00 | 1 014 193.00 | 1 017 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 524.00 | 3 270.00 | 1 263 254.00 | 1 266 524.00 |
CU Autres participations | 1 013 953.00 | | 1 013 953.00 | 1 013 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 223 361.00 | 227 271.00 | | 223 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | -3 910.00 | | -2 784.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 248 466.00 | 251 191.00 | | 248 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 940.00 | | | 1 012 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 800.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 788.00 | 1 800.00 | | 1 014 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 254.00 | 252 991.00 | | 1 263 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 38.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 588.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784.00 | 4 498.00 | | 2 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784.00 | -3 910.00 | | -2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 370.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 370.00 | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 940.00 | 1 012 940.00 | | 1 012 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 788.00 | 1 014 788.00 | | 1 014 788.00 |