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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
AP Constructions | 299 452.00 | 238 183.00 | 61 269.00 | 299 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 267.00 | 1 161 805.00 | 561 462.00 | 1 723 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 310.00 | 91 865.00 | 14 446.00 | 106 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 683.00 | 1 506 024.00 | 671 659.00 | 2 177 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 785.00 | 30.00 | 3 755.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
BZ Autres créances | 453 026.00 | | 453 026.00 | 453 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 817.00 | 30.00 | 687 787.00 | 687 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 500.00 | 1 506 054.00 | 1 359 446.00 | 2 865 500.00 |
CU Autres participations | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 453.00 | | | 501 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 576.00 | | | 207 576.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49.00 | | | 49.00 |
DK Provisions réglementées | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 836 458.00 | | | 836 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 989.00 | | | 522 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 446.00 | | | 1 359 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 989.00 | | | 522 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 494.00 | | 246 494.00 | 246 494.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 746.00 | | 248 746.00 | 248 746.00 |
FM Production stockée | | | -69 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 155.00 | | | 295 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 464.00 | | | 269 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 918.00 | 18 145.00 | 5 567.00 | 88 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 789.00 | 30.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 30.00 | 1 789.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 708.00 | 18 175.00 | 7 356.00 | 90 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 1 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 968.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 287.00 | 393 287.00 | | 393 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 207.00 | 450 207.00 | | 450 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 688.00 | 573 712.00 | 8 976.00 | 582 688.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 989.00 | 522 989.00 | | 522 989.00 |