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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 442 743.00 | 131 748.00 | 310 995.00 | 442 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 133.00 | 5 763.00 | 370.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 042.00 | 139 677.00 | 311 365.00 | 451 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 793.00 | 139 677.00 | 471 116.00 | 610 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 042.00 | 391 042.00 | | 391 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | 21 048.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 435 387.00 | 420 474.00 | | 435 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 112.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 5 415.00 | | 5 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 2 416.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 9 935.00 | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 14 538.00 | | 18 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 240.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 2 151.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 729.00 | 34 809.00 | | 35 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 116.00 | 455 283.00 | | 471 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 699.00 | 999.00 | | 16 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 699.00 | 999.00 | | 16 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 508.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 508.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 810.00 | 491.00 | | 14 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 6 455.00 | | 13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 252.00 | 105 567.00 | | 117 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 291.00 | 84 520.00 | | 81 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | 21 048.00 | | 35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 042.00 | | 21 420.00 | 451 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 420.00 | 451 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 909.00 | | | 444 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 372.00 | | 7 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 372.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |