| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 980.00 | 4 451.00 | 31 530.00 | 35 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 403.00 | 1 937.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 467.00 | 6 879.00 | 588.00 | 7 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 748.00 | 22 899.00 | 51 849.00 | 74 748.00 |
BT Marchandises | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 206.00 | | 694 206.00 | 694 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 954.00 | 22 899.00 | 746 055.00 | 768 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 785.00 | 11 166.00 | 17 619.00 | 28 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 311 345.00 | 397 604.00 | | 311 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | -86 259.00 | | -1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 425 256.00 | 426 845.00 | | 425 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 91 784.00 | | 105 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | 25 681.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 173 863.00 | 6 599.00 | | 173 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 799.00 | 124 065.00 | | 320 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 055.00 | 644 888.00 | | 746 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 799.00 | 124 065.00 | | 320 799.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 321.00 | | 13 756.00 | 236 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 785.00 | | 11 000.00 | 17 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 329.00 | 74 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 602.00 | 35 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 727.00 | 9 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 312.00 | | 270.00 | 56 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | | 2 340.00 | 162 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 146.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 643.00 | 11 585.00 | 175 329.00 | 186 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 344.00 | 7 823.00 | | 3 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758.00 | 1 294.00 | 20 602.00 | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 541.00 | 2 468.00 | 154 727.00 | 159 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 542.00 | 172 366.00 | 176.00 | 172 542.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 799.00 | 320 799.00 | | 320 799.00 |