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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 777.00 | 4 940.00 | 80 837.00 | 85 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
DH Report à nouveau | -178 782.00 | -165 796.00 | | -178 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 649.00 | -12 986.00 | | -10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | 62 759.00 | | 52 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 30 806.00 | | 23 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | 6 263.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 726.00 | 37 068.00 | | 28 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 837.00 | 99 828.00 | | 80 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 931.00 | 110 139.00 | | 81 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 579.00 | 123 125.00 | | 92 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 649.00 | -12 986.00 | | -10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YT Sous‐traitance | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 072.00 | | | 64 072.00 |