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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 249.00 | 2 878.00 | 1 371.00 | 4 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 642.00 | 57 277.00 | 49 365.00 | 106 642.00 |
040 Immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 296.00 | 60 155.00 | 110 140.00 | 170 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
084 Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
110 Total général Actif | 611 216.00 | 60 155.00 | 551 061.00 | 611 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |