| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 573.00 | 1 075.00 | 2 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 583.00 | 5 283.00 | 2 300.00 | 7 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | 537.00 | 19 083.00 | 19 620.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 537.00 | 32 219.00 | 32 756.00 |
110 Total général Actif | 40 339.00 | 5 821.00 | 34 519.00 | 40 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 227.00 | 241.00 | 1 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403.00 | 4 937.00 | 1 466.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | 537.00 | 19 830.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 400.00 | 537.00 | 34 863.00 | 35 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 803.00 | 5 474.00 | 36 329.00 | 41 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 562.00 | 146 760.00 | | 172 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 91.00 | | |
230 Autres produits | 154.00 | 2 943.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 716.00 | 149 794.00 | | 172 716.00 |
242 Autres charges externes. | 27 964.00 | 26 681.00 | | 27 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 2 048.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 029.00 | 102 536.00 | | 122 029.00 |
252 Charges sociales | 17 655.00 | 16 654.00 | | 17 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 152.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 499.00 | 148 083.00 | | 169 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 216.00 | 1 711.00 | | 3 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 316.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 182.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 381.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | 1 533.00 | | 2 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | -10 670.00 | -12 096.00 | | -10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 1 427.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | -2 969.00 | -4 502.00 | | -2 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | 7 043.00 | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 6 661.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 2 651.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 20 967.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 1 864.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 298.00 | 39 186.00 | | 39 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 329.00 | 34 684.00 | | 36 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 186.00 | 28 818.00 | | 39 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
FG Production vendue services | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 333.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 333.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 333.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -20.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 110.00 | 157 890.00 | | 150 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 577.00 | 156 464.00 | | 148 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533.00 | 1 427.00 | | 1 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 589.00 | | 15.00 | 8 589.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 15.00 | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 353.00 | | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 353.00 | | 2 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 537.00 | | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537.00 | | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |