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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 345.00 | 25 753.00 | 10 592.00 | 36 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 289.00 | 52 210.00 | 21 078.00 | 73 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 640.00 | 78 886.00 | 32 754.00 | 111 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 148 508.00 | | 148 508.00 | 148 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 283.00 | 78 886.00 | 269 397.00 | 348 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 094.00 | 109 729.00 | | 111 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 345.00 | 24 365.00 | | 69 345.00 |
DL TOTAL (I) | 196 939.00 | 150 594.00 | | 196 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 17 152.00 | | 31 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | 7 235.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 457.00 | 24 605.00 | | 72 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 397.00 | 175 200.00 | | 269 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
FG Production vendue services | 509 603.00 | | 509 603.00 | 509 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 386.00 | | 521 386.00 | 521 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 4 379.00 | | 20 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 133.00 | 317 587.00 | | 523 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 788.00 | 293 222.00 | | 453 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 345.00 | 24 365.00 | | 69 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 732.00 | | 1 715.00 | 112 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 111 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 109 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 735.00 | | 1 707.00 | 110 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 8.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 607.00 | 16 086.00 | 2 807.00 | 65 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 99.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 15 986.00 | 2 807.00 | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 139.00 | 60 639.00 | 500.00 | 61 139.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |