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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 268.00 | 39 895.00 | 1 373.00 | 41 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 502.00 | 42 895.00 | 236 607.00 | 279 502.00 |
BT Marchandises | 122 148.00 | 23 080.00 | 99 068.00 | 122 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 187 692.00 | | 187 692.00 | 187 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 318.00 | 23 080.00 | 369 238.00 | 392 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 820.00 | 65 975.00 | 605 845.00 | 671 820.00 |
CU Autres participations | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 526.00 | 238 611.00 | | 272 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | 33 915.00 | | 67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 395 038.00 | 327 526.00 | | 395 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 94 097.00 | | 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 665.00 | 72 923.00 | | 93 665.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 8 247.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 806.00 | 237 356.00 | | 210 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 845.00 | 564 883.00 | | 605 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 806.00 | 237 356.00 | | 210 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 228.00 | | 12 274.00 | 267 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 12 274.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 261.00 | 634.00 | | 42 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 261.00 | 634.00 | | 40 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 939.00 | 23 080.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 939.00 | 23 080.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939.00 | 23 080.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 22 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |