| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 11 653.00 | 3 239.00 | 14 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 893.00 | 11 653.00 | 3 239.00 | 14 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 683.00 | 46 508.00 | 147 175.00 | 193 683.00 |
072 Créances – Autres | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
084 Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 113.00 | 46 508.00 | 227 606.00 | 274 113.00 |
110 Total général Actif | 289 006.00 | 58 161.00 | 230 845.00 | 289 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 4 212.00 | 1 069.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 9 485.00 | 4 381.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 147.00 | 13 697.00 | 5 450.00 | 19 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 662.00 | 46 508.00 | 140 155.00 | 186 662.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 305.00 | 46 508.00 | 226 798.00 | 273 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 452.00 | 60 204.00 | 232 248.00 | 292 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 563.00 | | | 284 563.00 |
222 Production stockée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 766.00 | | | 283 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
252 Charges sociales | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 194.00 | | | 263 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 367.00 | 69 669.00 | | 86 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 241.00 | 16 698.00 | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 607.00 | 97 367.00 | | 127 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 9 933.00 | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692.00 | 2 466.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 65 632.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 30 198.00 | | 34 731.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 25 249.00 | | 14 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 640.00 | 133 479.00 | | 104 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 248.00 | 230 845.00 | | 232 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
FG Production vendue services | 282 598.00 | | 282 598.00 | 282 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 598.00 | | 282 598.00 | 282 598.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 055.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 055.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -1 055.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 2 819.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 599.00 | 283 766.00 | | 279 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 358.00 | 267 068.00 | | 249 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 241.00 | 16 698.00 | | 30 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 5 431.00 | | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 2 043.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 2 043.00 | | 11 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |