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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 000.00 | 720.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 972.00 | 97 838.00 | 26 134.00 | 123 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 692.00 | 99 837.00 | 26 854.00 | 126 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | 3 023.00 | 29 469.00 | 32 493.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 331.00 | 3 023.00 | 59 308.00 | 62 331.00 |
110 Total général Actif | 189 023.00 | 102 861.00 | 86 162.00 | 189 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
222 Production stockée | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
252 Charges sociales | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 111.00 | | | -21 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |