| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 876.00 | 12 290.00 | 20 586.00 | 32 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 526.00 | 1 523.00 | 28 002.00 | 29 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 802.00 | 52 714.00 | 133 088.00 | 185 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 176 818.00 | | 176 818.00 | 176 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 897.00 | 52 714.00 | 473 184.00 | 525 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 131.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 68 207.00 | 59 228.00 | | 68 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 307.00 | 9 451.00 | | 30 307.00 |
DL TOTAL (I) | 190 618.00 | 160 311.00 | | 190 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 5 604.00 | | 111 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 811.00 | 50 487.00 | | 118 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 648.00 | 2 045.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 566.00 | 58 136.00 | | 282 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 184.00 | 218 447.00 | | 473 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 603.00 | 4 525.00 | 13 415.00 | 61 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 4 525.00 | 13 415.00 | 22 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 167.00 | 16 065.00 | 31 102.00 | 47 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 616.00 | 158 116.00 | 500.00 | 158 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 566.00 | 251 464.00 | 31 102.00 | 282 566.00 |