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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 738.00 | 414.00 | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 611.00 | 33 168.00 | 45 443.00 | 78 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 643.00 | 44 937.00 | 46 706.00 | 91 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 890.00 | 78 843.00 | 143 047.00 | 221 890.00 |
BT Marchandises | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
BZ Autres créances | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 291 460.00 | | 291 460.00 | 291 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 969.00 | | 600 969.00 | 600 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 859.00 | 78 843.00 | 744 016.00 | 822 859.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 596.00 | 264 904.00 | | 348 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | 83 692.00 | | 108 644.00 |
DL TOTAL (I) | 468 240.00 | 359 596.00 | | 468 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459.00 | 12 194.00 | | 8 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 154.00 | 147 147.00 | | 82 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 53 319.00 | | 66 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 040.00 | 73 673.00 | | 96 040.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | 27 452.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 776.00 | 313 785.00 | | 275 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 016.00 | 673 381.00 | | 744 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 020.00 | | 36 870.00 | 202 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 221 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 170 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 384.00 | | 36 870.00 | 150 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 392.00 | 32 991.00 | 11 540.00 | 57 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 384.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 038.00 | 32 607.00 | 11 540.00 | 57 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | -1.00 | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 143 723.00 | 143 723.00 | | 143 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 624.00 | 14 586.00 | 13 038.00 | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 703.00 | 260 518.00 | 185.00 | 260 703.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 099.00 | 282 062.00 | 13 038.00 | 295 099.00 |