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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 214.00 | 2 620.00 | 2 593.00 | 5 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 15 121.00 | 20 938.00 | 36 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 272.00 | 17 741.00 | 23 531.00 | 41 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
110 Total général Actif | 63 211.00 | 17 741.00 | 45 469.00 | 63 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |