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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 755.00 | 3 588.00 | | 18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | 15 167.00 | | -5 451.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 4 186.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 848.00 | 24 941.00 | | 20 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 959.00 | 120 340.00 | | 101 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 444.00 | 89 911.00 | | 87 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 264.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 677.00 | 210 514.00 | | 189 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 525.00 | 235 455.00 | | 210 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 677.00 | 108 607.00 | | 189 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -1 357.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451.00 | 4 833.00 | | 5 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | 15 167.00 | | -5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 186.00 | 1 357.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186.00 | 1 357.00 | | 4 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
VI Groupe et associés | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 1 103.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 734.00 | 1 140.00 | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874.00 | 2 243.00 | | 1 874.00 |