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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 400.00 | 42 826.00 | 25 574.00 | 68 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 22 525.00 | 93 143.00 | 115 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 968.00 | 65 351.00 | 122 617.00 | 187 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 209.00 | 13 876.00 | 27 333.00 | 41 209.00 |
072 Créances – Autres | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
084 Disponibilités | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 633.00 | 13 876.00 | 211 757.00 | 225 633.00 |
110 Total général Actif | 413 601.00 | 79 227.00 | 334 374.00 | 413 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 178.00 | | | 429 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 859.00 | | | 487 859.00 |
242 Autres charges externes. | 314 871.00 | | | 314 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
252 Charges sociales | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
262 Autres charges | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 410.00 | | | 466 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |