| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 196.00 | 12 007.00 | 20 189.00 | 32 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 196.00 | 12 007.00 | 20 189.00 | 32 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 232.00 | 12 007.00 | 51 224.00 | 63 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 856.00 | -34 573.00 | | -53 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | -19 284.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | -45 177.00 | -52 856.00 | | -45 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 810.00 | 20 234.00 | | 25 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 10 325.00 | | 12 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 27 222.00 | | 19 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 401.00 | 95 708.00 | | 96 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 224.00 | 42 852.00 | | 51 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FD Production vendue biens | 236 619.00 | | 236 619.00 | 236 619.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 533.00 | | 240 533.00 | 240 533.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 534.00 | 190 629.00 | | 240 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 855.00 | 209 913.00 | | 232 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 679.00 | -19 284.00 | | 7 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 4 599.00 | 12 007.00 | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 4 599.00 | 12 007.00 | 7 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | 1.00 | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
VI Groupe et associés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 401.00 | 70 591.00 | 25 810.00 | 96 401.00 |