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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 518.00 | 21 041.00 | 140 478.00 | 161 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 641.00 | 146 368.00 | 653 272.00 | 799 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 322.00 | 167 409.00 | 838 913.00 | 1 006 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BZ Autres créances | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CF Disponibilités | 260 659.00 | | 260 659.00 | 260 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 631.00 | | 418 631.00 | 418 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 952.00 | 167 409.00 | 1 257 544.00 | 1 424 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -327 675.00 | | | -327 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 421.00 | | | -82 421.00 |
DL TOTAL (I) | -408 595.00 | | | -408 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 027.00 | | | 927 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
EA Autres dettes | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 139.00 | | | 1 666 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 544.00 | | | 1 257 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 036.00 | | | 856 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 454.00 | 104 902.00 | 947.00 | 63 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 12 760.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 173.00 | 92 142.00 | 947.00 | 55 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 456.00 | 349 456.00 | | 349 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 548.00 | 203 548.00 | | 203 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 027.00 | 116 924.00 | 727 365.00 | 927 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 869.00 | 147 706.00 | 45 163.00 | 192 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 139.00 | 856 036.00 | 727 365.00 | 1 666 139.00 |