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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 849.00 | 2 811.00 | 1 038.00 | 3 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 287.00 | 10 994.00 | 37 293.00 | 48 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 599.00 | 13 805.00 | 39 794.00 | 53 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
084 Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
110 Total général Actif | 68 165.00 | 13 805.00 | 54 360.00 | 68 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 306.00 | 98 048.00 | | 75 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 393.00 | 3 000.00 | | 24 393.00 |
230 Autres produits | 22 585.00 | 4 705.00 | | 22 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 284.00 | 105 752.00 | | 122 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 596.00 | 19 525.00 | | 11 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 390.00 | -3 650.00 | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 34 537.00 | 28 625.00 | | 34 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 978.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 422.00 | 43 677.00 | | 55 422.00 |
252 Charges sociales | 4 488.00 | 4 476.00 | | 4 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 5 490.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 140.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 149.00 | 99 261.00 | | 118 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 135.00 | 6 491.00 | | 4 135.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 069.00 | 5 927.00 | | 4 069.00 |