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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 466 211.00 | | 466 211.00 | 466 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 076.00 | | 2 027 076.00 | 2 027 076.00 |
BZ Autres créances | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
CF Disponibilités | 493 861.00 | | 493 861.00 | 493 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 231.00 | | 3 246 231.00 | 3 246 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 231.00 | | 3 246 231.00 | 3 246 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 987.00 | | | -7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
DL TOTAL (I) | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 647.00 | | | 832 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 957.00 | | | 392 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689 230.00 | | | 1 689 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 888.00 | | | 3 174 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 231.00 | | | 3 246 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 888.00 | | | 3 174 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 137.00 | | 3 137 137.00 | 3 137 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 137.00 | | 3 137 137.00 | 3 137 137.00 |
FM Production stockée | | | -386 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 427.00 | | | 2 750 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 096.00 | | | 2 672 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689 230.00 | 1 689 230.00 | | 1 689 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 076.00 | 2 027 076.00 | | 2 027 076.00 |
VB T. V. A. | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VI Groupe et associés | 832 647.00 | 832 647.00 | | 832 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 811.00 | 2 278 811.00 | | 2 278 811.00 |
VW T.V.A. | 365 017.00 | 365 017.00 | | 365 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 888.00 | 3 174 888.00 | | 3 174 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894 963.00 | | | 894 963.00 |
ST Autres comptes | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680 341.00 | | | 1 680 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 728.00 | | | 425 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591 055.00 | | | 2 591 055.00 |