| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
AP Constructions | 610 194.00 | 10 169.00 | 600 026.00 | 610 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 882.00 | 17 896.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 218.00 | 11 051.00 | 673 168.00 | 684 218.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 310.00 | 11 051.00 | 685 259.00 | 696 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
DL TOTAL (I) | -21 864.00 | | | -21 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 124.00 | | | 707 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 259.00 | | | 685 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 218.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 335.00 | 7 193.00 | 28 090.00 | 110 335.00 |
VI Groupe et associés | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 124.00 | 11 482.00 | 28 090.00 | 707 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 728.00 | | | 18 728.00 |