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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 037.00 | | 390 037.00 | 390 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 149.00 | | 428 149.00 | 428 149.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DH Report à nouveau | -115 608.00 | | | -115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | | | -14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 149.00 | | | 428 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 969.00 | | | 383 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 679.00 | | | -14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VC Groupe et associés | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
VI Groupe et associés | 275 670.00 | 275 670.00 | | 275 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 919.00 | 381 919.00 | | 381 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 214.00 | 386 214.00 | | 386 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |