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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 376.00 | 61 516.00 | 44 860.00 | 106 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 432.00 | 64 363.00 | 437 069.00 | 501 432.00 |
BT Marchandises | 52 225.00 | 2 630.00 | 49 594.00 | 52 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BZ Autres créances | 194 782.00 | | 194 782.00 | 194 782.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 358.00 | 2 630.00 | 315 727.00 | 318 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 791.00 | 66 993.00 | 752 797.00 | 819 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 454 117.00 | | | 454 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 680.00 | | | 298 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 797.00 | | | 752 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 920.00 | | 2 513.00 | 498 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 710.00 | | 2 513.00 | 106 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 338.00 | 14 025.00 | | 50 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 338.00 | 14 025.00 | | 50 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 436.00 | | | -77 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 102.00 | 266 075.00 | 27.00 | 266 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 680.00 | 218 680.00 | 80 000.00 | 298 680.00 |