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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 145.00 | 50 502.00 | 1 643.00 | 52 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
110 Total général Actif | 69 823.00 | 50 502.00 | 19 321.00 | 69 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 611.00 | | | 7 611.00 |