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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 948.00 | 188 810.00 | 2 138.00 | 190 948.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 988.00 | 188 810.00 | 2 178.00 | 190 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
084 Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 728.00 | | 174 728.00 | 174 728.00 |
110 Total général Actif | 365 716.00 | 188 810.00 | 176 905.00 | 365 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 048.00 | 84 213.00 | | 93 048.00 |
222 Production stockée | -670.00 | 200.00 | | -670.00 |
230 Autres produits | 2 303.00 | 2 320.00 | | 2 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 681.00 | 86 733.00 | | 94 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 765.00 | 21 147.00 | | 26 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -55.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 22 224.00 | 25 242.00 | | 22 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 973.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 851.00 | 27 664.00 | | 33 851.00 |
252 Charges sociales | 3 374.00 | 6 868.00 | | 3 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | 396.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 167.00 | 82 248.00 | | 87 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 513.00 | 4 486.00 | | 7 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 31.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | 4 454.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |