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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 40 264.00 | 19 334.00 | 20 930.00 | 40 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 978.00 | 24 621.00 | 1 357.00 | 25 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 838.00 | 776.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 855.00 | 44 793.00 | 24 062.00 | 68 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 240.00 | 3 900.00 | 23 340.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 278.00 | 25 360.00 | 154 918.00 | 180 278.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 374.00 | 29 260.00 | 205 114.00 | 234 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 229.00 | 74 053.00 | 229 176.00 | 303 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DH Report à nouveau | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | 351 824.00 | | 351 824.00 | 351 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 938.00 | | 353 938.00 | 353 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 784.00 | | | 395 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 033.00 | | 822.00 | 68 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | | 822.00 | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 6 279.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 513.00 | 6 279.00 | | 38 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 906.00 | 3 900.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
6T Sur comptes clients | 39 960.00 | 4 354.00 | 18 955.00 | 39 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 866.00 | 8 255.00 | 21 861.00 | 42 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 866.00 | 8 255.00 | 21 861.00 | 42 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 255.00 | 21 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 192.00 | 200 192.00 | | 200 192.00 |
VW T.V.A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |