| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 538.00 | 8 918.00 | 620.00 | 9 538.00 |
AH Fonds commercial | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
AP Constructions | 13 793.00 | 9 421.00 | 4 372.00 | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 368.00 | 211 131.00 | 125 237.00 | 336 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 393.00 | 119 197.00 | 130 197.00 | 249 393.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 092.00 | 348 666.00 | 267 425.00 | 616 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
BN En cours de production de biens | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 400.00 | | 655 400.00 | 655 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 547.00 | | 270 547.00 | 270 547.00 |
BZ Autres créances | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 898.00 | | 1 446 898.00 | 1 446 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 989.00 | 348 666.00 | 1 714 323.00 | 2 062 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 252 495.00 | 223 472.00 | | 252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | 49 023.00 | | 24 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 960.00 | 8 875.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 536 993.00 | 514 370.00 | | 536 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 781.00 | 196 979.00 | | 196 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 2 977.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 544.00 | 598 674.00 | | 245 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 917.00 | 332 981.00 | | 114 917.00 |
EA Autres dettes | 615 760.00 | 30 579.00 | | 615 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 330.00 | 1 162 189.00 | | 1 177 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 323.00 | 1 676 560.00 | | 1 714 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 728.00 | 982 593.00 | | 448 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 911.00 | 17 383.00 | | 21 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 146.00 | 214 353.00 | 1 523 499.00 | 1 309 146.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 523.00 | 214 353.00 | 1 525 876.00 | 1 311 523.00 |
FM Production stockée | | | 181 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | 8 873.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306.00 | 3 391.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 3 391.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 221.00 | 2 020.00 | | 18 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 221.00 | 4 471.00 | | 18 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 915.00 | -1 080.00 | | -14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 7 917.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 421.00 | 1 920 554.00 | | 1 741 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 883.00 | 1 871 530.00 | | 1 716 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 538.00 | 49 023.00 | | 24 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 436.00 | 86 220.00 | | 91 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 393.00 | | 53 699.00 | 562 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 856.00 | | 53 699.00 | 545 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 512.00 | 53 155.00 | | 295 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 228.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 821.00 | 52 927.00 | | 286 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 760.00 | 29 443.00 | 139 176.00 | 615 760.00 |
UP Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 270 547.00 | 270 547.00 | | 270 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 870.00 | 32 585.00 | 142 285.00 | 174 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 551.00 | 350 880.00 | 4 671.00 | 355 551.00 |
VW T.V.A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 330.00 | 448 728.00 | 281 461.00 | 1 177 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 647.00 | 12 035.00 | | 15 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 001.00 | 56 645.00 | | 47 001.00 |
ST Autres comptes | 386 791.00 | 380 461.00 | | 386 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 382.00 | 84 896.00 | | 77 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 533.00 | 470 354.00 | | 355 533.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 59 693.00 | | |
YT Sous‐traitance | 125 074.00 | 51 435.00 | | 125 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 400.00 | 7 682.00 | | 22 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 647.00 | 12 035.00 | | 15 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 424.00 | 296 513.00 | | 262 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 541.00 | 239 391.00 | | 190 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 647.00 | 581 119.00 | | 658 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |