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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 314.00 | 241 333.00 | 12 981.00 | 254 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 941.00 | 241 333.00 | 24 607.00 | 265 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 923.00 | 241 333.00 | 234 589.00 | 475 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 126.00 | | | -38 126.00 |
DL TOTAL (I) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 511.00 | | | 213 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 112.00 | | 441 112.00 | 441 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 112.00 | | 441 112.00 | 441 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 119.00 | | | 441 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 245.00 | | | 479 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 126.00 | | | -38 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 631.00 | | 8 531.00 | 257 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 265 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 783.00 | | 8 531.00 | 245 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 584.00 | 5 749.00 | | 235 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 584.00 | 5 749.00 | | 235 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 533.00 | 55 907.00 | 11 626.00 | 67 533.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
ST Autres comptes | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 175.00 | | | 310 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |