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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 962.00 | 309.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 845.00 | 239.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330.00 | 3 902.00 | 2 428.00 | 6 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 371.00 | 3 902.00 | 30 468.00 | 34 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 235.00 | | 3 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 235.00 | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227.00 | 4 347.00 | 1 880.00 | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |