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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AN Terrains | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 874.00 | 45 226.00 | 71 648.00 | 116 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 642.00 | 19 905.00 | 5 736.00 | 25 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 495.00 | 65 480.00 | 133 016.00 | 198 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 476.00 | 2 251.00 | 230 224.00 | 232 476.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 342.00 | 2 251.00 | 584 090.00 | 586 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 837.00 | 67 731.00 | 717 106.00 | 784 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 988.00 | 30 310.00 | | 89 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 023.00 | 59 677.00 | | 163 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 361 011.00 | 122 988.00 | | 361 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 513.00 | 12 189.00 | | 49 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 134.00 | 5 540.00 | | 50 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 317.00 | 41 001.00 | | 103 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 130.00 | 76 478.00 | | 153 130.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 095.00 | 135 234.00 | | 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 106.00 | 258 222.00 | | 717 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 606.00 | 134 186.00 | | 317 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 971.00 | | 120 524.00 | 87 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 198 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 872.00 | | 120 524.00 | 70 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 381.00 | 12 098.00 | | 53 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 33.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 12 066.00 | | 53 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | 85.00 | 2 043.00 | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | 85.00 | 12 043.00 | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 85.00 | 12 043.00 | 14 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 2 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 229 774.00 | 229 774.00 | | 229 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 634.00 | 245 182.00 | 7 452.00 | 252 634.00 |