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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 304.00 | 65 946.00 | 34 358.00 | 100 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 304.00 | 65 946.00 | 34 358.00 | 100 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 809.00 | 1 700.00 | 98 109.00 | 99 809.00 |
072 Créances – Autres | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
084 Disponibilités | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 773.00 | 1 700.00 | 432 073.00 | 433 773.00 |
110 Total général Actif | 534 076.00 | 67 646.00 | 466 431.00 | 534 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 861.00 | | | 62 861.00 |