| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 503.00 | 25 738.00 | 40 765.00 | 66 503.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 503.00 | 25 738.00 | 40 765.00 | 66 503.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
088 Caisse | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
110 Total général Actif | 162 560.00 | 25 738.00 | 136 823.00 | 162 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 282.00 | 55 057.00 | | 23 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 448.00 | 70 102.00 | | 40 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 194.00 | 125 159.00 | | 67 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 100.00 | 14 609.00 | | 24 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 700.00 | 9 100.00 | | -10 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | 100.00 | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 34 116.00 | 44 144.00 | | 34 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 566.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 657.00 | 27 936.00 | | 28 657.00 |
252 Charges sociales | 7 711.00 | 7 404.00 | | 7 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | 8 634.00 | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 751.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 254.00 | 113 245.00 | | 92 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 060.00 | 11 914.00 | | -25 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 687.00 | 5 686.00 | | 4 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 361.00 | 6 227.00 | | -25 361.00 |