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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 74 790.00 | 3 000.00 | 71 790.00 | 74 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 8 634.00 | 1 339.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 836.00 | 34 467.00 | 17 369.00 | 51 836.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 475.00 | 48 341.00 | 109 133.00 | 157 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
BZ Autres créances | 216 292.00 | | 216 292.00 | 216 292.00 |
CF Disponibilités | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 431.00 | | 357 431.00 | 357 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 906.00 | 48 341.00 | 466 564.00 | 514 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
DH Report à nouveau | -47 259.00 | -61 347.00 | | -47 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | 14 088.00 | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 22 459.00 | -18 404.00 | | 22 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 658.00 | 31 873.00 | | 19 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 3 495.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 31 671.00 | | 48 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 588.00 | 218 595.00 | | 374 588.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 3 547.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 105.00 | 289 182.00 | | 444 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 564.00 | 270 778.00 | | 466 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 867.00 | 269 863.00 | | 430 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 153.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 727.00 | | 4 747.00 | 152 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | | 1 386.00 | 60 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | 3 361.00 | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 947.00 | 8 394.00 | | 39 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 422.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 7 972.00 | | 35 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 340.00 | 6 103.00 | 13 238.00 | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 770.00 | 281 235.00 | 17 535.00 | 298 770.00 |
VW T.V.A. | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 105.00 | 430 867.00 | 13 238.00 | 444 105.00 |