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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 764.00 | | 828 764.00 | 828 764.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 008.00 | | 884 008.00 | 884 008.00 |
CU Autres participations | 678 764.00 | | 678 764.00 | 678 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 539.00 | -33 018.00 | | -47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 079.00 | -14 522.00 | | -17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 35 381.00 | 52 461.00 | | 35 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 027.00 | 667 814.00 | | 839 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 3 000.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | | 156 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 627.00 | 827 130.00 | | 848 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 008.00 | 879 591.00 | | 884 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080.00 | 14 522.00 | | 17 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 079.00 | -14 522.00 | | -17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 764.00 | | | 828 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 764.00 | | | 678 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 531.00 | 65 498.00 | 137 033.00 | 202 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 636 497.00 | 47 500.00 | 588 997.00 | 636 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 627.00 | 122 597.00 | 726 030.00 | 848 627.00 |