| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
AP Constructions | 818 434.00 | 9 327.00 | 809 107.00 | 818 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 588.00 | 34 270.00 | 34 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 279.00 | 9 915.00 | 1 164 364.00 | 1 174 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 743.00 | 9 915.00 | 1 199 828.00 | 1 209 743.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 231.00 | 66 085.00 | | 101 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 792.00 | 35 146.00 | | -93 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539.00 | 102 331.00 | | 8 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 176.00 | 135 139.00 | | 1 079 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 140.00 | 50 000.00 | | 102 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 5 374.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 289.00 | 190 513.00 | | 1 191 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 828.00 | 292 844.00 | | 1 199 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 699.00 | 88 866.00 | | 187 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 091.00 | 40 639.00 | | 99 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 883.00 | 5 493.00 | | 192 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 792.00 | 35 146.00 | | -93 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 050.00 | | 954 229.00 | 270 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 230 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 174 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 050.00 | | 10 000.00 | 270 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 447.00 | 74 857.00 | 253 680.00 | 1 078 447.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 800.00 | | | 976 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 289.00 | 187 699.00 | 253 680.00 | 1 191 289.00 |