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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 245.00 | | 682 245.00 | 682 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 991.00 | | 1 105 991.00 | 1 105 991.00 |
CU Autres participations | 657 245.00 | | 657 245.00 | 657 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 271.00 | | | 863 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DH Report à nouveau | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 061.00 | | | 1 105 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 930.00 | | | 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 155.00 | | 65 090.00 | 617 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 155.00 | | 65 090.00 | 617 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 200.00 | 30 200.00 | 25 000.00 | 55 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |