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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 773.00 | 18 040.00 | 26 733.00 | 44 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 553.00 | 19 240.00 | 67 313.00 | 86 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
110 Total général Actif | 139 581.00 | 19 240.00 | 120 341.00 | 139 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 286.00 | | | 212 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 836.00 | | | 216 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
252 Charges sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |