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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 750.00 | 32 250.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 393.00 | 1 343.00 | 33 050.00 | 34 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
110 Total général Actif | 87 977.00 | 1 343.00 | 86 634.00 | 87 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 338.00 | 156 689.00 | | 269 338.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 338.00 | 161 689.00 | | 264 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 070.00 | 28 759.00 | | 46 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 147 485.00 | 118 233.00 | | 147 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 448.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 015.00 | 132 441.00 | | 244 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | 29 248.00 | | 20 323.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 4 384.00 | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 275.00 | 24 841.00 | | 17 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |