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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 556.00 | 204.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 4 208.00 | 5 522.00 | 9 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 140.00 | 4 764.00 | 6 376.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 531.00 | 4 764.00 | 125 767.00 | 130 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 568.00 | 11 337.00 | | 41 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 438.00 | 30 231.00 | | 34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 81 506.00 | 47 068.00 | | 81 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 7 512.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 13 910.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 6 044.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 12 887.00 | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 261.00 | 40 352.00 | | 44 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 767.00 | 87 420.00 | | 125 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 261.00 | 36 728.00 | | 44 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 7 189.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 11 329.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 11 414.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 2 786.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 4 593.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 759.00 | 99 762.00 | | 126 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 321.00 | 69 532.00 | | 92 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 438.00 | 30 231.00 | | 34 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 209.00 | | 6 931.00 | 18 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 270.00 | | 490.00 | 14 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 5 791.00 | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799.00 | 5 848.00 | 13 883.00 | 12 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | 3 667.00 | 13 883.00 | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 181.00 | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -242.00 | -242.00 | | -242.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 315.00 | 58 665.00 | 650.00 | 59 315.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |